国联银行间1-3年中高等级信用债指数A
(003081)公募债券型指数型
1.1249
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.2499
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：26.42%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：朱柏蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1249 | 1.2499 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.1243 | 1.2493 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1241 | 1.2491 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1240 | 1.2490 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1235 | 1.2485 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.1229 | 1.2479 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.1226 | 1.2476 | 0.04% |
| 2024-04-09 | 1.1222 | 1.2472 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.1218 | 1.2468 | 0.05% |
| 2024-04-03 | 1.1212 | 1.2462 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 0.18% | 0.53% | 1.31% | 2.48% | 4.49% | 1.58% |
| 同类型排名 | 1254/1791 | 1212/1791 | 1313/1791 | 942/1791 | 511/1791 | 1088/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.09亿份 | 290 |
| 2023-03-31 | 3.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱柏蓉 上任时间：2019-01-30
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
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