国联银行间1-3年中高等级信用债指数A

(003081)公募债券型指数型
+添加自选
1.1257 -0.12%-0.0013
单位净值 [2024-04-24]
1.2507
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：4.44%
  • 最近两年：7.24%
  • 最近三年：11.67%
  • 成立以来：26.51%
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金经理：朱柏蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：国联
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.23 1.92 0.00 0.00% 0.00% 2.22 99.50% 99.57% 0.01 0.49% 0.42% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 2.67 2.05 0.00 0.00% 0.00% 2.66 99.54% 99.64% 0.01 0.46% 0.36% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.96 2.29 0.00 0.00% 0.00% 2.95 99.72% 99.78% 0.01 0.28% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 5.01 3.91 0.00 0.00% 0.00% 5.00 99.82% 99.86% 0.01 0.18% 0.14% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 3.40 3.38 0.00 0.00% 0.00% 3.35 98.76% 98.77% 0.04 1.23% 1.22% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 11.68 8.58 0.00 0.00% 0.00% 11.66 99.74% 99.81% 0.02 0.22% 0.16% 0.00 0.04% 0.03%
2022-06-30 11.03 8.59 0.00 0.00% 0.00% 11.03 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 10.35 7.81 0.00 0.00% 0.00% 10.31 132.02% 99.56% 0.05 0.59% 0.44% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 10.00 8.09 0.00 0.00% 0.00% 9.78 120.91% 0.98% 0.03 0.37% 0.00% 0.19 2.36% 0.02%
2021-09-30 7.81 6.32 0.00 0.00% 0.00% 7.70 121.80% 98.57% 0.02 0.27% 0.22% 0.09 1.50% 1.21%
2021-06-30 6.99 5.84 0.00 0.00% 0.00% 6.86 97.75% 0.98% 0.03 0.59% 0.00% 0.10 1.66% 0.01%
2021-03-31 6.28 5.92 0.00 0.00% 0.00% 6.15 97.70% 97.83% 0.03 0.50% 0.47% 0.11 1.80% 1.70%
2020-12-31 6.47 6.06 0.00 0.00% 0.00% 6.31 97.38% 97.55% 0.04 0.74% 0.69% 0.11 1.88% 1.76%
2020-09-30 11.81 9.85 0.00 0.00% 0.00% 11.59 97.70% 98.09% 0.03 0.30% 0.25% 0.20 2.00% 1.66%
2020-06-30 11.46 9.92 0.00 0.00% 0.00% 11.28 98.12% 98.38% 0.02 0.23% 0.20% 0.16 1.65% 1.42%
2020-03-31 10.75 7.88 0.00 0.00% 0.00% 10.56 97.63% 98.26% 0.02 0.23% 0.17% 0.17 2.14% 1.57%
2019-12-31 10.05 7.35 0.00 0.00% 0.00% 9.82 96.88% 97.71% 0.00 0.05% 0.04% 0.23 3.07% 2.25%
2019-09-30 13.02 10.35 0.00 0.00% 0.00% 12.56 95.63% 96.52% 0.22 2.09% 1.66% 0.24 2.28% 1.82%
2019-06-30 12.98 10.17 0.00 0.00% 0.00% 11.59 86.36% 89.32% 1.19 11.73% 9.19% 0.19 1.91% 1.49%
2019-03-31 12.13 12.13 0.00 0.00% 0.00% 10.82 89.21% 89.21% 1.04 8.57% 8.57% 0.27 2.22% 2.22%
2018-12-31 0.13 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.12 96.39% 96.90% 0.00 1.22% 1.04% 0.00 2.39% 2.06%
2018-09-30 0.14 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.14 95.74% 96.73% 0.00 1.95% 1.49% 0.00 2.31% 1.78%
2018-06-30 0.12 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.10 77.84% 79.80% 0.00 1.26% 1.15% 0.01 12.68% 11.56%
2018-03-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.05% 0.05% 0.01 11.58% 11.97% 0.00 0.10% 0.10%
2017-12-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.04% 0.04% 0.01 11.04% 12.02% 0.00 0.11% 0.10%
2017-09-30 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.65% 6.60% 0.01 8.65% 9.41%
2017-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.74% 6.31% 0.00 0.02% 0.02%
2017-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.42% 7.71% 0.00 0.10% 0.10%
2016-12-31 0.00 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%