光大安祺债券A

(003107)公募债券型
1.1891 -0.20%-0.0024
单位净值 [2024-03-28]
1.2398
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:1.02%
  • 最近一季:-1.24%
  • 最近半年:-1.09%
  • 今年以来:-1.57%
  • 最近一年:-1.59%
  • 最近两年:0.77%
  • 最近三年:6.39%
  • 成立以来:23.81%
  • 成立日期:2017-01-11
  • 基金经理:黄波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:光大保德信
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据