光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.2017
0.36%+0.0043
单位净值 [2024-04-26]
1.2524
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050700 | 2021-11-25 |