光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.3639
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.4146
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：13.34%
- 最近三年：15.20%
- 成立以来：42.01%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050700 | 2021-11-25 |