光大安祺债券A

(003107)公募债券型
+添加自选
1.1974 0.10%+0.0012
单位净值 [2024-04-25]
1.2481
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：-0.89%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：5.26%
  • 最近三年：6.83%
  • 成立以来：24.67%
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金经理：黄波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：光大保德信
实时情况
光大安祺债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动