光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.1962
0.45%+0.0054
单位净值 [2024-04-24]
1.2469
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:2.21%
- 最近半年:1.00%
- 今年以来:-0.98%
- 最近一年:-0.53%
- 最近两年:3.32%
- 最近三年:6.72%
- 成立以来:24.55%
- 成立日期:2017-01-11
- 基金经理:黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细