0.2701
每万份收益 [2025-11-30]
1.0070%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2701 |
1.007% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2701 |
1.012% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2734 |
1.018% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2745 |
1.022% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2765 |
1.306% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2776 |
1.303% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2792 |
1.299% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2805 |
1.294% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2805 |
1.289% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2804 |
1.283% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.8134 |
1.277% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2715 |
0.991% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2694 |
0.989% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2710 |
0.989% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2698 |
0.991% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2698 |
0.993% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2695 |
0.995% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2701 |
0.997% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2678 |
0.999% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2688 |
1.002% |