华夏鼎融债券C
(003302)公募债券型
1.1129
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.2561
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：1.78%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：25.81%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：张弘弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.029000 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.040500 | 2022-10-28 |
| 4 | 0.050700 | 2022-09-28 |