招商睿诚定开混合
(003326)公募混合型
1.0282
-0.51%-0.0053
单位净值 [2018-06-27]
1.0742
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2017-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.51% |
| 2018-06-26 | 1.0335 | 1.0795 | -0.04% |
| 2018-06-25 | 1.0339 | 1.0799 | -0.10% |
| 2018-06-22 | 1.0349 | 1.0809 | -0.09% |
| 2018-06-21 | 1.0358 | 1.0818 | -1.15% |
| 2018-06-15 | 1.0479 | 1.0939 | -0.41% |
| 2018-06-08 | 1.0522 | 1.0982 | 0.06% |
| 2018-06-01 | 1.0516 | 1.0976 | 0.68% |
| 2018-05-25 | 1.0445 | 1.0905 | -0.11% |
| 2018-05-18 | 1.0457 | 1.0917 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商睿诚定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.50亿份 | 222 |
| 2018-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 2.00亿份 | 225 |
| 2017-09-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 2.00亿份 | 227 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-07-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2019-06-26 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金第二次清算报告 |
| 2019-01-03 | 招商基金管理有限公司关于招商睿诚定期开放混合型证券投资基金延长清算期限的公告 |
| 2018-09-07 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-28 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-19 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-21 | 关于开放招商睿诚定期开放混合型证券投资基金赎回和转换转出业务的公告 |
| 2018-06-21 | 关于招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-06-20 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2018-06-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2018-06-08 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2018-06-08 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-06-08 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-05-31 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2018-05-30 | 招商基金旗下部分基金增加腾安基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-22 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-05-21 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-05-18 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-04-28 | 招商基金管理有限公司关于招商睿诚定期开放混合型证券投资基金在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2018-04-27 | 关于招商睿诚定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第2个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |