招商睿诚定开混合
(003326)公募混合型
1.0282
-0.51%-0.0055
单位净值 [2018-06-27]
1.0742
累计净值 [2018-06-27]
1.0230
-0.51%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
-
成立日期：2017-04-28最新份额：2.00亿最新规模：0.52亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.51% |
| 2018-06-26 | 1.0335 | 1.0795 | -0.04% |
| 2018-06-25 | 1.0339 | 1.0799 | -0.10% |
| 2018-06-22 | 1.0349 | 1.0809 | -0.09% |
| 2018-06-21 | 1.0358 | 1.0818 | -1.15% |
| 2018-06-15 | 1.0479 | 1.0939 | -0.41% |
| 2018-06-08 | 1.0522 | 1.0982 | +0.06% |
| 2018-06-01 | 1.0516 | 1.0976 | +0.68% |
| 2018-05-25 | 1.0445 | 1.0905 | -0.11% |
| 2018-05-18 | 1.0457 | 1.0917 | +0.22% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-06-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商睿诚定开混合 | -1.88% | -1.56% | -1.03% | -2.21% | 5.14% | -2.23% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -3.52% | -10.45% | -11.16% | -14.12% | -11.85% | -14.94% |
| 深成指 | -3.50% | -12.25% | -14.91% | -15.97% | -12.97% | -16.95% |
| 沪深300 | -4.85% | -9.36% | -11.60% | -13.33% | -5.86% | -14.18% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |