招商睿诚定开混合
(003326)公募混合型
1.0282
-0.51%-0.0053
单位净值 [2018-06-27]
1.0742
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2017-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 19.99% | 19.93% | 0.27 | 12.80% | 51.52% | 0.14 | 40.53% | 27.81% | 0.00 | 0.74% | 0.74% |
| 2018-03-31 | 2.16 | 2.15 | 0.70 | 32.18% | 32.33% | 0.88 | 40.94% | 40.85% | 0.06 | 2.82% | 2.81% | 0.02 | 0.85% | 0.86% |
| 2017-12-31 | 2.20 | 2.20 | 0.75 | 33.80% | 33.92% | 1.37 | 62.16% | 62.04% | 0.06 | 2.91% | 2.91% | 0.02 | 1.13% | 1.13% |
| 2017-09-30 | 2.12 | 2.12 | 0.70 | 33.01% | 33.12% | 0.69 | 32.47% | 32.42% | 0.72 | 33.78% | 33.72% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |
| 2017-06-30 | 2.05 | 2.05 | 0.67 | 32.29% | 32.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 52.71% | 52.60% | 0.01 | 0.35% | 0.36% |