各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 19.99% | 19.93% | 0.27 | 12.80% | 51.52% | 0.14 | 40.53% | 27.81% | 0.00 | 0.74% | 0.74% |
| 2017-12-31 | 2.20 | 2.20 | 0.75 | 33.80% | 33.92% | 1.37 | 62.16% | 62.04% | 0.06 | 2.91% | 2.91% | 0.02 | 1.13% | 1.13% |
| 2017-06-30 | 2.05 | 2.05 | 0.67 | 32.29% | 32.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 52.71% | 52.60% | 0.01 | 0.35% | 0.36% |