招商睿诚定开混合
(003326)公募混合型
1.0282
-0.51%-0.0055
单位净值 [2018-06-27]
1.0742
累计净值 [2018-06-27]
1.0230
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2017-04-28
- 基金经理：李崟,张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-04-17 |