招商睿诚定开混合
(003326)公募混合型
1.0282
-0.51%-0.0053
单位净值 [2018-06-27]
1.0742
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2017-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 1292.44 | 6.31% | 125.65% |
| 制造业 | 922.71 | 4.51% | 89.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.00 | 0.25% | 4.96% |
| 建筑业 | 382.36 | 1.87% | 37.17% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.28 | 0.56% | 11.21% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 3783.18 | 18.48% | 367.81% |
| 房地产业 | 104.10 | 0.51% | 10.12% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 1131.99 | 5.26% | 16.23% |
| 制造业 | 1409.68 | 6.55% | 20.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.88 | 0.20% | 0.63% |
| 建筑业 | 331.31 | 1.54% | 4.75% |
| 批发和零售业 | 2.64 | 0.01% | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.35 | 0.57% | 1.75% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 3790.63 | 17.61% | 54.36% |
| 房地产业 | 140.49 | 0.65% | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |