万家鑫安纯债债券A

(003329)公募债券型
+添加自选
1.0133 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-09]
1.3604
累计净值 [2025-10-09]
       
净值估算 [2025-10-09   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：2.00%
  • 最近一年：5.09%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：10.30%
  • 成立以来：41.37%
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图