万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0652
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.3071
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:5.98%
- 最近三年:10.07%
- 成立以来:34.18%
- 成立日期:2016-09-18
- 基金经理:陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细