万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0154
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.3625
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：41.66%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||