银华添泽定开债
(003497)公募债券型
1.1604
0.23%+0.0027
单位净值 [2021-12-03]
1.2084
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.1604 | 1.2084 | 0.23% |
| 2021-12-02 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% |
| 2021-12-01 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% |
| 2021-11-29 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% |
| 2021-11-25 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% |
| 2021-11-24 | 1.1577 | 1.2057 | 0.06% |
| 2021-11-23 | 1.1570 | 1.2050 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 1.1570 | 1.2050 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华添泽定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.88% | 2.96% | -2.22% | -0.12% | 5.22% | 5.29% |
| 深证成指 | -0.67% | 1.62% | -0.04% | -1.11% | 5.18% | 3.49% |
| 沪深300 | 1.86% | 1.65% | -1.42% | -6.74% | -1.99% | -3.75% |
| 股票型 | 0.82% | 2.90% | -0.06% | 3.28% | 9.54% | 6.46% |
| 混合型 | 0.16% | 2.13% | 0.71% | 4.54% | 10.90% | 7.06% |
| 债券型 | 0.02% | 0.72% | 0.61% | 2.98% | 4.80% | 4.20% |
| FOF | 0.17% | 1.39% | 0.46% | 2.01% | 4.98% | 3.11% |
| QDII | 1.43% | -0.86% | -3.58% | -2.91% | 6.32% | 3.92% |
| 另类投资 | -0.17% | -0.59% | -2.33% | -2.53% | -1.39% | -2.46% |
| ETF | 0.99% | 2.33% | -0.40% | 2.53% | 4.52% | 2.95% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 0.93% | 1.56% | 1.38% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.39% | 2.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 8.71亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-01-25 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-25 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-04 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-11-26 | 银华基金管理股份有限公司关于银华添泽定期开放债券型证券投资基金开放期延长的公告 |
| 2021-11-23 | 银华基金管理股份有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为银华添泽定期开放债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2021-11-10 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-11-08 | 银华基金管理股份有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2021-10-26 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-28 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-23 | 银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-19 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-06-18 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-06-18 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第4号） |
| 2021-06-07 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-06-07 | 银华添泽定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第3号） |
| 2021-06-05 | 银华基金管理股份有限公司关于银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理离任的公告 |
| 2021-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 |