兴银收益增强A
(003628)公募债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：10.89%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：17.66%
- 最近两年：28.96%
- 最近三年：24.37%
- 成立以来：63.09%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：罗怡达 邓纪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3161 | 1.5660 | 0.62% |
| 2025-12-04 | 1.3080 | 1.5579 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.3086 | 1.5585 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 1.3075 | 1.5574 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 1.3109 | 1.5608 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 1.3094 | 1.5593 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.3047 | 1.5546 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.3050 | 1.5549 | -0.21% |
| 2025-11-25 | 1.3078 | 1.5577 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.3051 | 1.5550 | -0.06% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银收益增强A | 0.25% | -0.17% | 1.72% | 10.33% | 17.76% | 17.09% |
| 同类型排名 | 209/6823 | 3817/6823 | 301/6823 | 142/6823 | 102/6823 | 101/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.07亿份 | 1298 |
邓纪超 上任时间：2023-12-04
邓纪超先生:国籍中国,学历研究生、硕士,曾任华福证券有限责任公司投行承做岗。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任研究岗、交易岗、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年12月4日起担任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
罗怡达 上任时间：2025-10-21
罗怡达先生:中国国籍,研究生、硕士。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年2月8日起担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 关于旗下部分基金在申万宏源和申万宏源西部开通转换业务的公告 |
| 2025-10-30 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-30 | 兴银基金管理有限责任公司兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-10-28 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-23 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-10-22 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-22 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |