中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：33.15%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：于跃 王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0321 | 1.2927 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0333 | 1.2939 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0328 | 1.2934 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0321 | 1.2927 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0316 | 1.2922 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0311 | 1.2917 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0307 | 1.2913 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0308 | 1.2914 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0305 | 1.2911 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0296 | 1.2902 | 0.05% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰裕纯债债券A | 0.25% | 0.69% | 1.39% | 2.75% | 4.11% | 1.55% |
| 同类型排名 | 1989/4277 | 1713/4277 | 2490/4277 | 1586/4277 | 1390/4277 | 2273/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.11亿份 | 248 |
| 2023-03-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
王霈 上任时间：2020-03-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间：2020-05-07
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-21 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-16 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2023-05-16 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-05-08 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-05-08 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |