中加丰裕纯债债券

(003673)公募债券型
1.0177 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-20]
1.2117
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.59%
  • 最近半年:0.82%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:3.67%
  • 最近两年:11.22%
  • 最近三年:18.25%
  • 成立以来:22.84%
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金经理:王霈 于跃
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 1.0177 1.2117 0.02%
2021-01-19 1.0175 1.2115 -0.03%
2021-01-18 1.0178 1.2118 -0.05%
2021-01-15 1.0183 1.2123 -0.04%
2021-01-14 1.0187 1.2127 -0.01%
2021-01-13 1.0188 1.2128 0.02%
2021-01-12 1.0186 1.2126 0.01%
2021-01-11 1.0185 1.2125 0.01%
2021-01-08 1.0184 1.2124 0.01%
2021-01-07 1.0183 1.2123 0.01%
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波动雷达暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加丰裕纯债债券 -0.11% 0.15% 0.57% 0.79% 3.65% -0.04%
同类型排名 2067/3031 2804/3031 2463/3031 2181/3031 700/3031 2790/3031
上证指数 1.83% 5.93% 7.79% 4.21% 16.93% 3.55%
深证成指 1.02% 10.21% 12.83% 10.90% 39.39% 5.52%
沪深300 1.42% 10.37% 15.17% 14.66% 32.82% 5.90%
股票型 -0.97% 5.68% 10.13% 9.76% 27.70% 2.23%
混合型 -1.20% 5.19% 10.49% 11.07% 29.22% 1.49%
债券型 -0.14% 0.82% 1.36% 1.28% 3.29% 0.26%
QDII 4.35% 11.17% 15.64% 10.05% 5.43% 7.13%
另类投资 -0.32% -0.41% -0.87% -2.10% 5.88% -0.84%
ETF -1.21% 4.95% 9.21% 37.32% 20.78% 1.72%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 1.99% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.50亿份 未公布
2020-06-30 4.02亿份 227
2020-03-31 10.02亿份 未公布
2019-12-31 10.02亿份 226
2019-09-30 10.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

王霈 上任时间:2020-03-20

王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。自2020年02月19日起任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年3月3日起任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月4日起任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月4日起任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧

于跃 上任时间:2020-05-07

于跃,男,伦敦帝国理工大学金融数学硕士,7年固收投资经历2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理,参与管理5个多策略、多类型的固定收益类产品,运行安全平稳兼具弹性,参与管理规模超过170亿。投资风格稳健,对组合管理见解深刻,对市场趋势把握到位,善于发掘新品种,寻找价值洼地及较为确定的投资机会。所管理的集合产品业绩 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-28 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-04 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-14 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告
2020-05-14 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-05-14 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月14日更新)
2020-05-14 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-05-07 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-04-28 中加丰裕纯债债券型证券投资基金年度报告
2020-04-28 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年一季度报告提示性公告
2020-04-21 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-08 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告
2020-03-26 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-03-26 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年3月26日)
2020-03-26 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年3月26日更新)