中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
0.9974
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3186
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-07 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告-定稿20250805 |
| 2025-07-21 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-06 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-06 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-30 | 管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |