中加丰裕纯债债券

(003673)公募债券型
1.0177 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-20]
1.2117
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.59%
  • 最近半年:0.82%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:3.67%
  • 最近两年:11.22%
  • 最近三年:18.25%
  • 成立以来:22.84%
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金经理:王霈 于跃
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据