中加丰裕纯债债券
(003673)公募债券型
1.0172
-0.09%-0.0009
单位净值 [2021-01-26]
1.2112
累计净值 [2021-01-26]
净值估算 [2021-01-26 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:0.75%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:3.09%
- 最近两年:11.22%
- 最近三年:18.17%
- 成立以来:22.78%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:王霈 于跃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:中加基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.027400 | 2020-07-15 |
2 | 0.024000 | 2020-04-09 |
3 | 0.029000 | 2019-11-18 |
4 | 0.026800 | 2019-05-17 |
5 | 0.013300 | 2018-11-26 |
6 | 0.014000 | 2018-09-12 |
7 | 0.011000 | 2018-06-13 |
8 | 0.015000 | 2018-03-21 |
9 | 0.033500 | 2017-10-17 |