中加丰裕纯债债券

(003673)公募债券型
1.0172 -0.09%-0.0009
单位净值 [2021-01-26]
1.2112
累计净值 [2021-01-26]
       
净值估算 [2021-01-26   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：-0.00%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：11.22%
  • 最近三年：18.17%
  • 成立以来：22.78%
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：王霈 于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    0.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加基金管理有限公司
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.027400 2020-07-15
2 0.024000 2020-04-09
3 0.029000 2019-11-18
4 0.026800 2019-05-17
5 0.013300 2018-11-26
6 0.014000 2018-09-12
7 0.011000 2018-06-13
8 0.015000 2018-03-21
9 0.033500 2017-10-17