中加丰裕纯债债券

(003673)公募债券型
1.0172 -0.09%-0.0009
单位净值 [2021-01-26]
1.2112
累计净值 [2021-01-26]
       
净值估算 [2021-01-26   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:0.52%
  • 最近半年:0.75%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:3.09%
  • 最近两年:11.22%
  • 最近三年:18.17%
  • 成立以来:22.78%
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金经理:王霈 于跃
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.027400 2020-07-15
2 0.024000 2020-04-09
3 0.029000 2019-11-18
4 0.026800 2019-05-17
5 0.013300 2018-11-26
6 0.014000 2018-09-12
7 0.011000 2018-06-13
8 0.015000 2018-03-21
9 0.033500 2017-10-17