易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中加丰裕纯债债券(003673) 数据日期:2020-08-07
| 最新净值: | 1.006 |
| 累计净值: | 1.200 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-11-28 | 基金经理: | 王霈 于跃 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 4.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2020-07-14 | 0.274000 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |
| 2 | 2020-04-08 | 0.240000 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |
| 3 | 2019-11-15 | 0.290000 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 |
| 4 | 2019-05-16 | 0.268000 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 |
| 5 | 2018-11-23 | 0.133000 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |
| 6 | 2018-09-11 | 0.140000 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 |
| 7 | 2018-06-12 | 0.110000 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| 8 | 2018-03-20 | 0.150000 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 |
| 9 | 2017-10-16 | 0.335000 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 |