鹏华丰盈债券
(003741)公募债券型
1.0660
-0.18%-0.0019
单位净值 [2024-04-24]
1.5992
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:4.78%
- 最近两年:7.62%
- 最近三年:11.37%
- 成立以来:70.27%
- 成立日期:2016-11-22
- 基金经理:李振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003100 | 2024-03-04 |
2 | 0.006000 | 2023-12-05 |
3 | 0.002400 | 2023-09-07 |
4 | 0.001800 | 2023-05-30 |
5 | 0.001300 | 2023-03-21 |
6 | 0.000800 | 2022-12-13 |
7 | 0.001300 | 2022-09-09 |
8 | 0.000600 | 2022-06-24 |
9 | 0.045000 | 2022-03-11 |
10 | 0.036000 | 2021-11-16 |
11 | 0.038000 | 2021-09-28 |
12 | 0.035000 | 2021-06-28 |
13 | 0.046500 | 2021-03-29 |
14 | 0.048000 | 2020-12-14 |
15 | 0.056000 | 2020-09-08 |
16 | 0.060000 | 2020-06-05 |
17 | 0.063500 | 2020-03-17 |
18 | 0.050000 | 2019-05-23 |
19 | 0.009500 | 2018-03-21 |
20 | 0.009700 | 2017-12-18 |
21 | 0.018700 | 2017-09-14 |