鹏华丰盈债券A
(003741)公募债券型
1.0595
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.6398
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：76.87%
- 成立日期：2016-11-22
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003200 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.003200 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.003300 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.020000 | 2025-02-14 |
| 5 | 0.003300 | 2024-11-22 |
| 6 | 0.003400 | 2024-09-10 |
| 7 | 0.010700 | 2024-06-14 |
| 8 | 0.003100 | 2024-03-04 |
| 9 | 0.006000 | 2023-12-05 |
| 10 | 0.002400 | 2023-09-07 |
| 11 | 0.001800 | 2023-05-30 |
| 12 | 0.001300 | 2023-03-21 |
| 13 | 0.000800 | 2022-12-13 |
| 14 | 0.001300 | 2022-09-09 |
| 15 | 0.000600 | 2022-06-24 |
| 16 | 0.045000 | 2022-03-11 |
| 17 | 0.036000 | 2021-11-16 |
| 18 | 0.038000 | 2021-09-28 |
| 19 | 0.035000 | 2021-06-28 |
| 20 | 0.046500 | 2021-03-29 |
| 21 | 0.048000 | 2020-12-14 |
| 22 | 0.056000 | 2020-09-08 |
| 23 | 0.060000 | 2020-06-05 |
| 24 | 0.063500 | 2020-03-17 |
| 25 | 0.050000 | 2019-05-23 |
| 26 | 0.009500 | 2018-03-21 |
| 27 | 0.009700 | 2017-12-18 |
| 28 | 0.018700 | 2017-09-14 |