方正富邦惠利纯债A

(003787)公募债券型
+添加自选
1.0273 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.2933
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：-0.06%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：6.67%
  • 最近三年：9.54%
  • 成立以来：32.42%
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金经理：区德成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：44.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：方正富邦
最近两年行业配置比例图