方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0243
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.2523
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:-1.69%
- 最近半年:-4.51%
- 今年以来:-1.22%
- 最近一年:-3.08%
- 最近两年:-0.56%
- 最近三年:3.92%
- 成立以来:18.39%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:53.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:56.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
基金估值
实时情况
方正富邦惠利纯债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |