方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0243
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.2523
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-4.51%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：-0.56%
- 最近三年：3.92%
- 成立以来：18.39%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-06-08 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-09 |
| 3 | 0.020000 | 2020-07-17 |
| 4 | 0.022000 | 2019-12-09 |
| 5 | 0.020000 | 2019-05-09 |
| 6 | 0.013000 | 2018-12-10 |
| 7 | 0.005000 | 2018-03-30 |
| 8 | 0.008000 | 2017-03-27 |