中银丰润定期开放债券
(003832)公募债券型
1.0921
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.2850
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：31.46%
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：158.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：170.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031700 | 2023-01-12 |
| 2 | 0.050600 | 2021-02-23 |
| 3 | 0.025300 | 2019-12-25 |
| 4 | 0.016000 | 2019-11-11 |
| 5 | 0.013900 | 2019-07-18 |
| 6 | 0.025500 | 2019-03-18 |
| 7 | 0.011000 | 2018-06-21 |
| 8 | 0.007400 | 2018-03-27 |
| 9 | 0.006000 | 2017-09-22 |
| 10 | 0.004000 | 2017-06-27 |
| 11 | 0.001500 | 2017-03-28 |