创金合信量化多因子股票C

创金合信量化多因子股票C 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

创金合信量化多因子股票C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约12.17%，四季平均换手约98.23%。四季度新进Top10：中信博、中国重汽、中熔电气、中科电气、中远海特。2024 年调仓：新进 29 笔（19 盈 / 10 亏）；退出 29 笔（规避 10 / 错失 19）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 电子 为核心配置方向，持仓占比由 3.06% 调整至 4.09%。

Q2 末换仓：新进 三生国健、华润江中、博威合金、安徽合力，退出 东鹏控股、中国石油、仁和药业、依顿电子。Q3 计算机行业持仓占比从 0% 升至 4.08%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 东软集团、仁和药业、优刻得、国药现代，退出 三生国健、华润江中、博威合金、安徽合力，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中信博、中国重汽、中熔电气、中科电气，退出 东软集团、仁和药业、优刻得、国药现代，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 传媒 等方向；净加仓 电力设备(+2.72pp)；净降配 医药生物(-1.79pp)、传媒(-2.01pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：三生国健、华润江中、博威合金、安徽合力、广深铁路、文灿股份、海兴电力、电连技术、福元医药、英洛华；退出：东鹏控股、中国石油、仁和药业、依顿电子、冠捷科技、国药现代、山东出版、广誉远、新华文轩、木林森

2024-09-30 新进：东软集团、仁和药业、优刻得、国药现代、宇信科技、拓邦股份、柳工、江海股份、源杰科技、陕鼓动力；退出：三生国健、华润江中、博威合金、安徽合力、广深铁路、文灿股份、海兴电力、电连技术、福元医药、英洛华

2024-12-31 新进：中信博、中国重汽、中熔电气、中科电气、中远海特、创世纪、千红制药、禾丰股份、长信科技；退出：东软集团、仁和药业、优刻得、国药现代、宇信科技、柳工、江海股份、源杰科技、陕鼓动力

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 19/10；退出 规避/错失 10/19。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。