长信稳势纯债
(003869)公募债券型
1.0252
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.5504
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：64.59%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：张文琍 杜国昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.98亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.017500 | 2023-03-13 |
| 3 | 0.005200 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.007300 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.007500 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.015000 | 2021-08-26 |
| 7 | 0.011000 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.005700 | 2021-04-28 |
| 9 | 0.010000 | 2021-01-27 |
| 10 | 0.004000 | 2020-12-16 |
| 11 | 0.017000 | 2020-08-07 |
| 12 | 0.050000 | 2020-05-19 |
| 13 | 0.052000 | 2020-04-21 |
| 14 | 0.055000 | 2020-03-17 |
| 15 | 0.055000 | 2018-06-22 |
| 16 | 0.058000 | 2018-05-18 |
| 17 | 0.061000 | 2018-04-23 |
| 18 | 0.060000 | 2018-01-26 |