0.2999
每万份收益 [2025-11-21]
1.2190%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：何康 牛冠群 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2999 |
1.219% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2952 |
1.222% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3031 |
1.221% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.4522 |
1.178% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3694 |
1.131% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.3019 |
1.158% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.3019 |
1.157% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.3048 |
1.157% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.2939 |
1.174% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.2220 |
1.035% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.3629 |
1.07% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.4204 |
1.038% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.3009 |
0.977% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.3009 |
0.981% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.3382 |
0.984% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.0295 |
0.999% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.2880 |
1.142% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.3027 |
1.153% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.3049 |
1.263% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.3076 |
1.262% |