0.3655
每万份收益 [2025-11-21]
1.4650%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：何康 牛冠群 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3655 |
1.465% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3652 |
1.466% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3688 |
1.468% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.5188 |
1.469% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.4351 |
1.422% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.3676 |
1.449% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.3676 |
1.448% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.3677 |
1.448% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.3684 |
1.447% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.3722 |
1.446% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.4290 |
1.444% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.4859 |
1.412% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.3667 |
1.351% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.3667 |
1.355% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.3659 |
1.358% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.3673 |
1.362% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.3679 |
1.365% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.3685 |
1.369% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.3706 |
1.48% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.3734 |
1.479% |