金元顺安桉泰债券
(003897)公募债券型
1.0639
-0.08%-0.0009
单位净值 [2018-12-05]
1.0639
累计净值 [2018-12-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2017-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-03-02 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-01-21 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-12-07 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2018-12-06 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金暂停赎回和转换转出业务的公告 |
| 2018-12-06 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2018-12-05 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2018-11-29 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增深圳前海财厚基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2018-11-29 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-10-26 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-23 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“紫光国微”股票估值调整情况的说明 |
| 2018-10-19 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-09-22 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“美的集团”股票估值调整情况的说明 |
| 2018-09-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增金惠家保险代理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2018-09-14 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2018-09-07 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-08-25 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-18 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告 |
| 2018-06-22 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的万达电影股票估值调整情况的公告 |
| 2018-06-21 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |