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 金元顺安桉泰债券(003897) 数据日期:
  
最新净值:1.064
累计净值:1.064
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-06-09基金经理:郭建新 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-051.06391.0639-0.08%
2018-12-041.06481.06480.07%
2018-12-031.06411.0641-0.03%
2018-11-301.06441.06440.04%
2018-11-291.06401.06400.07%
2018-11-281.06331.0633-0.04%
2018-11-271.06371.06370.01%
2018-11-261.06361.0636-0.03%
2018-11-231.06391.06390.01%
2018-11-221.06381.06380.02%
2018-11-211.06361.0636-0.02%
2018-11-201.06381.0638-0.04%
2018-11-191.06421.06420.05%
2018-11-161.06371.06370.04%
2018-11-151.06331.0633-0.03%
2018-11-141.06361.06360.03%
2018-11-131.06331.06330%
2018-11-121.06331.0633-0.02%
2018-11-091.06351.06350%
2018-11-081.06351.06350.02%
2018-11-071.06331.06330.01%
2018-11-061.06321.06320.02%
2018-11-051.06301.06300.04%
2018-11-021.06261.0626-0.03%
2018-11-011.06291.06290.01%
2018-10-311.06281.0628-0.01%
2018-10-301.06291.0629-0.01%
2018-10-291.06301.06300.05%
2018-10-261.06251.06250.03%
2018-10-251.06221.06220%
2018-10-241.06221.06220.03%
2018-10-231.06191.0619-0.02%
2018-10-221.06211.0621-0.01%
2018-10-191.06221.0622-0.12%
2018-10-181.06351.06350%
2018-10-171.06351.06350.02%
2018-10-161.06331.06330.06%
2018-10-151.06271.0627-0.05%
2018-10-121.06321.0632-0.06%
2018-10-111.06381.06380.08%
2018-10-101.06301.06300.04%
2018-10-091.06261.06260.04%
2018-10-081.06221.0622-0.08%
2018-09-281.06301.06300.16%
2018-09-271.06131.06130%
2018-09-261.06131.0613-0.01%
2018-09-251.06141.0614-0.1%
2018-09-211.06251.06250.13%
2018-09-201.06111.0611-0.01%
2018-09-191.06121.0612-0.04%