金元顺安桉泰债券
(003897)公募债券型
1.0639
-0.08%-0.0009
单位净值 [2018-12-05]
1.0639
累计净值 [2018-12-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2017-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
实时情况
| 金元顺安桉泰债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2018-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 8.10% | 9.73 | 332.38 | 52.11% | 新增 |
| 2 | 002327 | 富安娜 | 7.44% | 27.30 | 305.51 | 47.89% | -22.40 (-82.04%) |