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 金元顺安桉泰债券(003897) 数据日期:
  
最新净值:1.064
累计净值:1.064
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:金元顺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-06-09基金经理:郭建新 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-05
总资产0.07亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.040.000.00
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.10亿元净资产0.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.090.0088.51
现金0.010.009.75
权证0.000.000.00
其他0.000.001.73
季报日期:2018-06-30
总资产0.50亿元净资产0.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.370.0091.99
现金0.030.006.56
权证0.000.000.00
其他0.010.001.44
季报日期:2018-03-31
总资产0.41亿元净资产0.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.060.0015.44
债券0.330.0079.01
现金0.020.004.52
权证0.000.000.00
其他0.000.001.02
季报日期:2017-12-31
总资产2.42亿元净资产2.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.310.0012.80
债券1.820.0083.48
现金0.000.001.18
权证0.000.000.00
其他0.060.002.54
季报日期:2017-09-30
总资产2.53亿元净资产2.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.460.0097.30
现金0.020.000.63
权证0.000.000.00
其他0.050.002.06
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00