金元顺安桉泰债券
(003897)公募债券型
1.0639
-0.08%-0.0009
单位净值 [2018-12-05]
1.0639
累计净值 [2018-12-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2017-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 88.37% | 88.51% | 0.01 | 9.87% | 9.75% | 0.00 | 1.76% | 1.74% |
| 2018-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 74.05% | 74.10% | 0.03 | 6.58% | 6.56% | 0.01 | 1.44% | 1.45% |
| 2018-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.06 | 14.90% | 15.44% | 0.16 | 39.56% | 39.30% | 0.02 | 4.55% | 4.52% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2017-12-31 | 2.42 | 2.23 | 0.31 | 5.31% | 12.80% | 2.02 | 90.65% | 83.48% | 0.03 | 1.28% | 1.18% | 0.06 | 2.76% | 2.54% |
| 2017-09-30 | 2.53 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 52.06% | 57.77% | 0.02 | 0.71% | 0.63% | 0.05 | 2.34% | 2.06% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |