长盛盛康纯债债券A
(003922)公募债券型
1.1680
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.2458
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.36%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:4.32%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:10.86%
- 成立以来:25.24%
- 成立日期:2017-02-13
- 基金经理:李琪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.81亿
季报日期:2023-12-31
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.93亿元
季报日期:2023-12-31
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长盛
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
批发和零售业 | 49.74 | 0.96% | 0.00% |
季报日期: 2021-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
批发和零售业 | 49.74 | 0.96% | 0.00% |
季报日期: 2018-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
批发和零售业 | 49.74 | 0.96% | 100.00% |
季报日期: 2018-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 2489.29 | 5.52% | 40.20% |
制造业 | 1172.89 | 2.60% | 18.94% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591.19 | 1.31% | 9.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 534.15 | 1.18% | 8.63% |
房地产业 | 378.08 | 0.84% | 6.11% |
批发和零售业 | 301.35 | 0.67% | 4.87% |
建筑业 | 268.16 | 0.59% | 4.33% |
采矿业 | 258.64 | 0.57% | 4.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.28 | 0.42% | 3.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.02% | 0.13% |
季报日期: 2018-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 1934.47 | 4.25% | 32.59% |
制造业 | 1054.44 | 2.32% | 17.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625.90 | 1.38% | 10.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 608.95 | 1.34% | 10.26% |
房地产业 | 440.71 | 0.97% | 7.43% |
采矿业 | 371.68 | 0.82% | 6.26% |
批发和零售业 | 363.56 | 0.80% | 6.13% |
建筑业 | 313.28 | 0.69% | 5.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.11 | 0.49% | 3.74% |
季报日期: 2017-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 1815.36 | 4.01% | 29.43% |
制造业 | 1136.47 | 2.51% | 18.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 653.52 | 1.44% | 10.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636.87 | 1.41% | 10.32% |
房地产业 | 585.94 | 1.29% | 9.50% |
采矿业 | 374.51 | 0.83% | 6.07% |
建筑业 | 371.60 | 0.82% | 6.02% |
批发和零售业 | 369.19 | 0.82% | 5.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.02 | 0.50% | 3.65% |
季报日期: 2017-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 1857.69 | 3.97% | 29.56% |
制造业 | 1106.96 | 2.36% | 17.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 676.80 | 1.44% | 10.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 660.02 | 1.41% | 10.50% |
房地产业 | 524.46 | 1.12% | 8.35% |
建筑业 | 401.48 | 0.86% | 6.39% |
批发和零售业 | 395.71 | 0.84% | 6.30% |
采矿业 | 380.39 | 0.81% | 6.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.01 | 0.57% | 4.23% |
卫生和社会工作 | 11.53 | 0.02% | 0.18% |
文化、体育和娱乐业 | 3.12 | 0.01% | 0.05% |
季报日期: 2017-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 2444.47 | 5.30% | 38.21% |
制造业 | 1069.13 | 2.32% | 16.71% |
交通运输、仓储和邮政业 | 623.87 | 1.35% | 9.75% |
采矿业 | 506.21 | 1.10% | 7.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.28 | 0.93% | 6.69% |
房地产业 | 389.74 | 0.85% | 6.09% |
批发和零售业 | 347.58 | 0.75% | 5.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.43 | 0.58% | 4.18% |
建筑业 | 191.20 | 0.41% | 2.99% |
住宿和餐饮业 | 129.69 | 0.28% | 2.03% |