长盛盛康纯债债券A
(003922)公募债券型
1.2166
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.2944
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：30.45%
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2020-05-12 |
| 2 | 0.054100 | 2020-04-17 |