国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)公募QDII
+添加自选
0.1424 0.14%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
0.1532
累计净值 [2026-04-20]
0.1426 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：3.34%
  • 最近两年：6.27%
  • 最近三年：6.19%
  • 成立以来：4.82%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：马秋思,徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 116.71 2.27% 68.12%
电信业务 42.02 0.82% 24.53%
消费者非必需品 12.59 0.24% 7.35%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 76.23 1.47% 55.89%
消费者非必需品 60.17 1.16% 44.11%