国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	1.09%	34.70	244.56	16.97%	0.00 (0.00%)
2	02869	绿城服务	0.79%	17.60	176.61	12.25%	新增
3	02669	中海物业	0.77%	25.00	172.66	11.98%	0.00 (0.00%)
4	03380	龙光集团	0.71%	16.60	160.50	11.14%	新增
5	00700	腾讯控股	0.69%	0.32	155.50	10.79%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	0.65%	2.10	146.60	10.17%	0.00 (0.00%)
7	01813	合景泰富集团	0.60%	15.50	134.13	9.31%	0.00 (0.00%)
8	01995	旭辉永升服务	0.56%	7.80	125.13	8.68%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	0.56%	4.80	125.61	8.72%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	1.09%	34.70	244.56	16.97%	0.00 (0.00%)
2	02869	绿城服务	0.79%	17.60	176.61	12.25%	新增
3	02669	中海物业	0.77%	25.00	172.66	11.98%	0.00 (0.00%)
4	03380	龙光集团	0.71%	16.60	160.50	11.14%	新增
5	00700	腾讯控股	0.69%	0.32	155.50	10.79%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	0.65%	2.10	146.60	10.17%	0.00 (0.00%)
7	01813	合景泰富集团	0.60%	15.50	134.13	9.31%	0.00 (0.00%)
8	01995	旭辉永升服务	0.56%	7.80	125.13	8.68%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	0.56%	4.80	125.61	8.72%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	1.71%	24.60	352.39	19.78%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.46%	0.63	299.05	16.79%	新增
3	09987	百胜中国-S	1.25%	0.69	256.32	14.39%	-0.17 (-25.55%)
4	01813	合景泰富集团	1.13%	26.10	232.41	13.05%	0.00 (0.00%)
5	06098	碧桂园服务	1.07%	5.00	220.72	12.39%	新增
6	09666	金科服务	0.66%	2.57	134.97	7.58%	新增
7	03990	美的置业	0.52%	7.30	106.41	5.97%	0.00 (0.00%)
8	01918	融创中国	0.46%	3.90	94.04	5.28%	0.00 (0.00%)
9	02669	中海物业	0.41%	25.00	85.01	4.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	1.71%	24.60	352.39	19.78%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.46%	0.63	299.05	16.79%	新增
3	09987	百胜中国-S	1.25%	0.69	256.32	14.39%	-0.17 (-25.55%)
4	01813	合景泰富集团	1.13%	26.10	232.41	13.05%	0.00 (0.00%)
5	06098	碧桂园服务	1.07%	5.00	220.72	12.39%	新增
6	09666	金科服务	0.66%	2.57	134.97	7.58%	新增
7	03990	美的置业	0.52%	7.30	106.41	5.97%	0.00 (0.00%)
8	01918	融创中国	0.46%	3.90	94.04	5.28%	0.00 (0.00%)
9	02669	中海物业	0.41%	25.00	85.01	4.77%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	0.76%	0.88	168.48	15.36%	-1.48 (-168.18%)
2	01995	旭辉永升服务	0.76%	15.40	168.52	15.37%	-0.60 (-3.90%)
3	00700	腾讯控股	0.74%	0.36	163.96	14.95%	新增
4	00388	香港交易所	0.71%	0.52	156.75	14.29%	新增
5	03990	美的置业	0.57%	7.30	126.43	11.53%	1.06 (14.52%)
6	02328	中国财险	0.53%	20.00	116.74	10.64%	0.00 (0.00%)
7	02628	中国人寿	0.48%	7.50	106.87	9.75%	新增
8	01918	融创中国	0.40%	3.00	88.92	8.11%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	0.76%	0.88	168.48	15.36%	-1.48 (-168.18%)
2	01995	旭辉永升服务	0.76%	15.40	168.52	15.37%	-0.60 (-3.90%)
3	00700	腾讯控股	0.74%	0.36	163.96	14.95%	新增
4	00388	香港交易所	0.71%	0.52	156.75	14.29%	新增
5	03990	美的置业	0.57%	7.30	126.43	11.53%	1.06 (14.52%)
6	02328	中国财险	0.53%	20.00	116.74	10.64%	0.00 (0.00%)
7	02628	中国人寿	0.48%	7.50	106.87	9.75%	新增
8	01918	融创中国	0.40%	3.00	88.92	8.11%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03990	美的置业	1.20%	10.60	226.94	30.66%	新增
2	01033	中石化油服	0.65%	159.80	121.67	16.44%	新增
3	06049	保利物业	0.62%	2.80	117.26	15.84%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	0.52%	0.53	98.37	13.29%	新增
5	03319	雅生活服务	0.49%	3.80	91.57	12.37%	新增
6	01308	海丰国际	0.45%	9.90	84.25	11.38%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03990	美的置业	1.20%	10.60	226.94	30.66%	新增
2	01033	中石化油服	0.65%	159.80	121.67	16.44%	新增
3	06049	保利物业	0.62%	2.80	117.26	15.84%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	0.52%	0.53	98.37	13.29%	新增
5	03319	雅生活服务	0.49%	3.80	91.57	12.37%	新增
6	01308	海丰国际	0.45%	9.90	84.25	11.38%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03319	雅生活服务	0.95%	14.78	171.82	24.47%	新增
2	00069	香格里拉(亚洲)	0.84%	17.60	152.50	21.72%	新增
3	00956	新天绿色能源	0.82%	82.50	149.50	21.29%	新增
4	00941	中国移动	0.79%	2.30	143.95	20.50%	0.00 (0.00%)
5	01918	融创中国	0.47%	2.50	84.45	12.03%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03319	雅生活服务	0.95%	14.78	171.82	24.47%	新增
2	00069	香格里拉(亚洲)	0.84%	17.60	152.50	21.72%	新增
3	00956	新天绿色能源	0.82%	82.50	149.50	21.29%	新增
4	00941	中国移动	0.79%	2.30	143.95	20.50%	0.00 (0.00%)
5	01918	融创中国	0.47%	2.50	84.45	12.03%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01257	中国光大绿色环保	1.09%	39.90	275.85	19.17%	---
2	02386	中石化炼化工程	1.04%	38.25	264.44	18.38%	---
3	01299	友邦保险	1.02%	4.48	259.11	18.01%	---
4	01268	美东汽车	0.93%	78.60	235.25	16.35%	---
5	00956	新天绿色能源	0.82%	109.50	208.64	14.50%	---
6	00135	昆仑能源	0.77%	33.80	195.77	13.60%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01257	中国光大绿色环保	1.09%	39.90	275.85	19.17%	---
2	02386	中石化炼化工程	1.04%	38.25	264.44	18.38%	---
3	01299	友邦保险	1.02%	4.48	259.11	18.01%	---
4	01268	美东汽车	0.93%	78.60	235.25	16.35%	---
5	00956	新天绿色能源	0.82%	109.50	208.64	14.50%	---
6	00135	昆仑能源	0.77%	33.80	195.77	13.60%	---

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