国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
(003973)公募QDII
0.1424
-0.14%+0.0156
单位净值 [2026-06-16]
0.1532
累计净值 [2026-06-16]
0.1422
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：马秋思,徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细