国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
(003973)公募QDII
0.1424
0.14%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
0.1532
累计净值 [2026-04-20]
0.1426
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：马秋思,徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2021-08-05 |
| 2 | 0.00 | 2021-02-04 |
| 3 | 0.02 | 2020-08-05 |
| 4 | 0.00 | 2020-08-05 |
| 5 | 0.00 | 2020-02-13 |
| 6 | 0.00 | 2020-02-13 |