华夏鼎智债券C
(004053)公募债券型
1.1396
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.2855
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：30.75%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1396 | 1.2855 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1394 | 1.2853 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1395 | 1.2854 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1394 | 1.2853 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1390 | 1.2849 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1389 | 1.2848 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1384 | 1.2843 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1381 | 1.2840 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1379 | 1.2838 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1378 | 1.2837 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎智债券C | 0.09% | 0.10% | 0.17% | 0.60% | 1.56% | 0.81% |
| 同类型排名 | 3361/6939 | 2549/6939 | 2635/6939 | 3295/6939 | 5142/6939 | 3712/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 34 |
基金经理
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武文琦 上任时间：2024-11-25
武文琦女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年11月25日担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏鼎略债券型证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏鼎智债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎智债券型证券投资基金（华夏鼎智债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏鼎智债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏鼎智债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 华夏鼎智债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-28 | 华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书(更新) |