华夏鼎智债券C
(004053)公募债券型
1.1396
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.2855
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：30.75%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047500 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.030000 | 2021-05-26 |
| 3 | 0.012100 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.009400 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.012600 | 2018-06-26 |
| 6 | 0.010500 | 2018-03-19 |
| 7 | 0.005500 | 2017-12-18 |
| 8 | 0.008200 | 2017-09-18 |
| 9 | 0.010100 | 2017-06-27 |