华夏鼎隆债券A
(004061)公募债券型
1.0023
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.2702
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：30.66%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.001600 | 2025-03-28 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.011200 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.018400 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.018000 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-22 |
| 8 | 0.013000 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.012500 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.006000 | 2023-03-28 |
| 11 | 0.021700 | 2022-10-14 |
| 12 | 0.011000 | 2022-06-16 |
| 13 | 0.005400 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.013400 | 2021-12-24 |
| 15 | 0.024900 | 2021-09-29 |
| 16 | 0.012000 | 2021-02-01 |
| 17 | 0.017000 | 2020-11-02 |
| 18 | 0.020000 | 2019-12-11 |
| 19 | 0.007000 | 2019-03-21 |
| 20 | 0.026800 | 2018-01-12 |