交银瑞利定期开放灵活配置混合

(004064)公募混合型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-02-24
  • 基金经理：李娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2017-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3923.74 9.27% 61.80%
金融业 1542.10 3.64% 24.29%
批发和零售业 483.80 1.14% 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.46 0.94% 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00% 0.03%
季报日期:  2017-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8371.48 13.38% 67.22%
金融业 2686.63 4.29% 21.57%
批发和零售业 975.20 1.56% 7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 403.70 0.65% 3.24%
建筑业 16.86 0.03% 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00% 0.01%