交银瑞利定期开放灵活配置混合

(004064)公募混合型
+添加自选
1.0684 -0.01%-0.0001
单位净值 [2018-03-27]
1.0874
累计净值 [2018-03-27]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：3.31%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：8.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.82%
  • 成立日期：2017-02-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 8371.48 13.38% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 403.70 0.65% 0.00%
建筑业 16.86 0.03% 0.00%
批发和零售业 975.20 1.56% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00% 0.00%
金融业 2686.63 4.29% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%