交银瑞利定期开放灵活配置混合

季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.47%	1.50	1044.91	16.46%	-0.50 (-33.38%)
2	601398	工商银行	1.90%	130.00	806.00	12.70%	-30.00 (-23.08%)
3	600887	伊利股份	1.90%	25.00	804.75	12.68%	-10.00 (-40.00%)
4	600062	华润双鹤	1.40%	24.00	594.00	9.36%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	1.27%	70.00	537.60	8.47%	0.00 (0.00%)
6	601607	上海医药	1.14%	20.00	483.80	7.62%	0.00 (0.00%)
7	600056	中国医药	1.12%	19.00	472.83	7.45%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	0.90%	5.50	379.39	5.98%	-1.70 (-30.91%)
9	600900	长江电力	0.55%	15.00	233.85	3.68%	0.00 (0.00%)
10	600329	达仁堂	0.48%	13.58	201.93	3.18%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.47%	1.50	1044.91	16.46%	-0.50 (-33.38%)
2	601398	工商银行	1.90%	130.00	806.00	12.70%	-30.00 (-23.08%)
3	600887	伊利股份	1.90%	25.00	804.75	12.68%	-10.00 (-40.00%)
4	600062	华润双鹤	1.40%	24.00	594.00	9.36%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	1.27%	70.00	537.60	8.47%	0.00 (0.00%)
6	601607	上海医药	1.14%	20.00	483.80	7.62%	0.00 (0.00%)
7	600056	中国医药	1.12%	19.00	472.83	7.45%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	0.90%	5.50	379.39	5.98%	-1.70 (-30.91%)
9	600900	长江电力	0.55%	15.00	233.85	3.68%	0.00 (0.00%)
10	600329	达仁堂	0.48%	13.58	201.93	3.18%	0.00 (0.00%)
11	601988	中国银行	0.47%	50.00	198.50	3.13%	---
12	600104	上汽集团	0.38%	5.00	160.20	2.52%	---
13	601139	深圳燃气	0.38%	20.00	162.00	2.55%	---
14	603355	莱克电气	0.23%	2.00	98.56	1.55%	---
15	600779	水井坊	0.22%	2.00	93.60	1.47%	---
16	600132	重庆啤酒	0.12%	2.38	49.65	0.78%	---
17	601100	恒立液压	0.04%	0.56	15.37	0.24%	---
18	603477	巨星农牧	0.01%	0.20	3.70	0.06%	---
19	603329	上海雅仕	0.00%	0.12	1.79	0.03%	---
20	603283	赛腾股份	0.00%	0.13	1.96	0.03%	---
21	603161	科华控股	0.00%	0.12	2.08	0.03%	---
22	603080	新疆火炬	0.00%	0.12	1.61	0.03%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.48%	2.00	1034.30	15.65%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	2.31%	35.00	962.50	14.56%	0.00 (0.00%)
3	601398	工商银行	2.30%	160.00	960.00	14.52%	0.00 (0.00%)
4	600062	华润双鹤	1.21%	24.00	505.20	7.64%	4.00 (16.67%)
5	601939	建设银行	1.17%	70.00	487.90	7.38%	0.00 (0.00%)
6	601607	上海医药	1.14%	20.00	474.80	7.18%	0.00 (0.00%)
7	600056	中国医药	1.11%	19.00	464.66	7.03%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.03%	7.20	431.50	6.53%	0.00 (0.00%)
9	600329	中新药业	0.56%	13.58	231.67	3.50%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	0.54%	15.00	226.05	3.42%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.48%	2.00	1034.30	15.65%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	2.31%	35.00	962.50	14.56%	0.00 (0.00%)
3	601398	工商银行	2.30%	160.00	960.00	14.52%	0.00 (0.00%)
4	600062	华润双鹤	1.21%	24.00	505.20	7.64%	4.00 (16.67%)
5	601939	建设银行	1.17%	70.00	487.90	7.38%	0.00 (0.00%)
6	601607	上海医药	1.14%	20.00	474.80	7.18%	0.00 (0.00%)
7	600056	中国医药	1.11%	19.00	464.66	7.03%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.03%	7.20	431.50	6.53%	0.00 (0.00%)
9	600329	中新药业	0.56%	13.58	231.67	3.50%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	0.54%	15.00	226.05	3.42%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	2.04%	31.00	1276.27	10.25%	---
2	000858	五粮液	1.78%	20.00	1113.20	8.94%	---
3	600519	贵州茅台	1.51%	2.00	942.80	7.57%	---
4	000423	东阿阿胶	1.49%	13.00	934.57	7.50%	---
5	000001	平安银行	1.35%	90.00	845.13	6.79%	---
6	601398	工商银行	1.34%	160.00	840.00	6.74%	---
7	600887	伊利股份	1.21%	35.00	755.65	6.07%	---
8	601607	上海医药	0.92%	20.00	577.60	4.64%	---
9	600062	华润双鹤	0.88%	20.00	548.60	4.40%	---
10	600056	中国医药	0.79%	19.00	492.96	3.96%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	2.04%	31.00	1276.27	10.25%	---
2	000858	五粮液	1.78%	20.00	1113.20	8.94%	---
3	600519	贵州茅台	1.51%	2.00	942.80	7.57%	---
4	000423	东阿阿胶	1.49%	13.00	934.57	7.50%	---
5	000001	平安银行	1.35%	90.00	845.13	6.79%	---
6	601398	工商银行	1.34%	160.00	840.00	6.74%	---
7	600887	伊利股份	1.21%	35.00	755.65	6.07%	---
8	601607	上海医药	0.92%	20.00	577.60	4.64%	---
9	600062	华润双鹤	0.88%	20.00	548.60	4.40%	---
10	600056	中国医药	0.79%	19.00	492.96	3.96%	---
11	601939	建设银行	0.69%	70.00	430.50	3.46%	---
12	000963	华东医药	0.64%	8.00	397.60	3.19%	---
13	002142	宁波银行	0.62%	20.00	386.00	3.10%	---
14	600276	恒瑞医药	0.58%	7.20	364.25	2.92%	---
15	000333	美的集团	0.55%	8.00	344.32	2.76%	---
16	000921	海信家电	0.41%	15.00	258.15	2.07%	---
17	600329	达仁堂	0.39%	13.58	245.93	1.97%	---
18	000895	双汇发展	0.38%	10.00	237.50	1.91%	---
19	000538	云南白药	0.38%	2.50	234.62	1.88%	---
20	600900	长江电力	0.37%	15.00	230.70	1.85%	---
21	601988	中国银行	0.30%	50.00	185.00	1.49%	---
22	600132	重庆啤酒	0.30%	8.00	186.48	1.50%	---
23	601139	深圳燃气	0.28%	20.00	173.00	1.39%	---
24	600104	上汽集团	0.25%	5.00	155.25	1.25%	---
25	002728	特一药业	0.20%	5.75	122.76	0.99%	---
26	603355	莱克电气	0.19%	2.00	117.54	0.94%	---
27	600068	葛洲坝	0.03%	1.50	16.86	0.14%	---
28	603801	志邦家居	0.01%	0.14	4.75	0.04%	---
29	300666	江丰电子	0.01%	0.23	4.34	0.03%	---
30	603380	易德龙	0.01%	0.13	3.54	0.03%	---
31	603043	广州酒家	0.01%	0.18	4.57	0.04%	---
32	300670	大烨智能	0.00%	0.13	1.38	0.01%	---
33	300669	沪宁股份	0.00%	0.08	1.47	0.01%	---
34	603286	日盈电子	0.00%	0.09	1.35	0.01%	---
35	002882	金龙羽	0.00%	0.30	1.84	0.01%	---
36	002881	美格智能	0.00%	0.10	2.26	0.02%	---
37	603617	君禾股份	0.00%	0.08	0.74	0.01%	---
38	002879	长缆科技	0.00%	0.13	2.37	0.02%	---
39	603305	旭升股份	0.00%	0.14	1.52	0.01%	---
40	603331	百达精工	0.00%	0.10	0.96	0.01%	---
41	603335	迪生力	0.00%	0.22	2.49	0.02%	---
42	603938	三孚股份	0.00%	0.12	2.09	0.02%	---
43	300672	国科微	0.00%	0.13	1.07	0.01%	---
44	300671	富满微	0.00%	0.09	0.76	0.01%	---
45	603679	华体科技	0.00%	0.08	2.14	0.02%	---
46	603933	睿能科技	0.00%	0.09	1.73	0.01%	---

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