交银瑞利定期开放灵活配置混合
(004064)公募混合型
1.0684
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-03-27]
1.0874
累计净值 [2018-03-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.00% | 99.90% | 0.00 | 0.00% | 0.10% |
| 2017-12-31 | 5.14 | 4.23 | 0.63 | 15.00% | 12.34% | 4.43 | 83.25% | 86.21% | 0.01 | 0.27% | 0.23% | 0.06 | 1.48% | 1.22% |
| 2017-09-30 | 4.18 | 4.17 | 0.66 | 15.72% | 15.82% | 3.30 | 79.21% | 79.11% | 0.15 | 3.49% | 3.49% | 0.07 | 1.58% | 1.58% |
| 2017-06-30 | 10.32 | 6.26 | 1.25 | 19.91% | 12.06% | 8.66 | 73.53% | 83.96% | 0.26 | 4.17% | 2.53% | 0.15 | 2.39% | 1.45% |