交银瑞利定期开放灵活配置混合
(004064)公募混合型
1.0684
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-03-27]
1.0874
累计净值 [2018-03-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | 1.0684 | 1.0874 | -0.01% |
| 2018-03-26 | 1.0685 | 1.0875 | -0.04% |
| 2018-03-23 | 1.0689 | 1.0879 | -0.02% |
| 2018-03-22 | 1.0691 | 1.0881 | 0.00% |
| 2018-03-21 | 1.0691 | 1.0881 | 0.04% |
| 2018-03-20 | 1.0687 | 1.0877 | -0.01% |
| 2018-03-19 | 1.0688 | 1.0878 | 0.03% |
| 2018-03-16 | 1.0685 | 1.0875 | 0.01% |
| 2018-03-15 | 1.0684 | 1.0874 | 0.01% |
| 2018-03-14 | 1.0683 | 1.0873 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-03-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2018-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 4.00亿份 | 208 |
| 2017-09-30 | 4.00亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 6.00亿份 | 216 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-07-19 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-18 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-04-21 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-10 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 |
| 2018-04-10 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 |
| 2018-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告 |
| 2018-03-28 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-24 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-22 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2018-02-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第二个开放期办理申购、赎回业务的公告 |
| 2018-02-10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-02-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-01-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-01-22 | 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2017-11-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-11-14 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 |