交银瑞利定期开放灵活配置混合
(004064)公募混合型
1.0684
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-03-27]
1.0874
累计净值 [2018-03-27]
1.0683
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
-
成立日期：2017-02-24最新份额：4.00亿最新规模：0.05亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | 1.0684 | 1.0874 | -0.01% |
| 2018-03-26 | 1.0685 | 1.0875 | -0.04% |
| 2018-03-23 | 1.0689 | 1.0879 | -0.02% |
| 2018-03-22 | 1.0691 | 1.0881 | +0.00% |
| 2018-03-21 | 1.0691 | 1.0881 | +0.04% |
| 2018-03-20 | 1.0687 | 1.0877 | -0.01% |
| 2018-03-19 | 1.0688 | 1.0878 | +0.03% |
| 2018-03-16 | 1.0685 | 1.0875 | +0.01% |
| 2018-03-15 | 1.0684 | 1.0874 | +0.01% |
| 2018-03-14 | 1.0683 | 1.0873 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-03-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | -0.03% | -0.15% | 0.98% | 3.31% | 8.14% | 0.96% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -3.77% | -3.81% | -3.33% | -5.34% | -3.07% | -4.25% |
| 深成指 | -2.73% | -0.29% | -1.24% | -2.37% | 1.83% | -2.40% |
| 沪深300 | -4.03% | -3.59% | -1.95% | 2.41% | 12.51% | -2.92% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |