交银瑞安定期开放灵活配置混合
(004074)公募混合型
1.0355
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-09-29]
1.0355
累计净值 [2017-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.11% |
| 2017-09-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% |
| 2017-09-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% |
| 2017-09-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.10% |
| 2017-09-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.29% |
| 2017-09-22 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% |
| 2017-09-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% |
| 2017-09-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
| 2017-09-19 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% |
| 2017-09-18 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2017-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2017-09-30 | 0.39亿份 | 240 |
| 2017-06-30 | 6.00亿份 | 282 |
基金经理
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李娜 上任时间：2017-03-02
李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该 展开∨ 收起∧
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